昨日は「フランス暴動でお金は米国へ」の続きとして、米国株は2日続けて上がりました。ただ、昨夜動いたのはニュースではなく「米イラン和平が近い」といううわさでした。原油が一時5か月ぶり高値から急落し、金利が下がり、株が上がった後、「報道は不正確」で戻る、という一日でした。
その中で、金だけが戻りませんでした。原油も金利も株もビットコインも戻ったのに、金は4,122ドルで分岐点4,140を終値で割れました。一方でビットコインのETFには6か月で最大の1日6.65億ドルの流入が入り、日本の20年債入札は過去最高の需要、日経先物は65,000円を取り戻しました。今朝はスペースXの決算でAI事業が初めて黒字になっています。
結論を先に言うと、金は「長期の人（ETF・中央銀行）が買い、短期の人（先物の投機筋）が売っている」相場で、短期の人はまだ4分の3を持っています。ビットコインは先に短期の売りが出尽くし、昨日ETFの買いが戻りました。同じ型でも、売りの進み具合が違う。今日はこれを一次情報で整理します。
⏰タイムスタンプ
00:00 オープニング
01:18 今日の目次と注目ポイント
02:32 原油が乱高下した理由と、株・金利への影響
04:01 米中間選挙を巡るトランプ政権とイランの思惑
05:39 米長期金利とドルの動き／米国債に向かう資金
07:00 金価格のチャート確認：4,140ドルの分岐点
07:54 金を売っているのは誰？ETF・中央銀行と投機筋の違い
10:19 ビットコイン：ETF「IBIT」に6カ月最大の資金流入
11:32 ビットコインの床と88,000ドルの壁／グラスノードの需給分析
12:52 米国株：ダウ・S&P500の反発を点検
13:25 ナスダック100：オプションが示す下値の支えと戻りの壁
14:51 スペースX決算：AI事業の黒字化と株価の反応
17:57 SOX反発の中身：買われた半導体、売られた半導体
18:31 日本株への影響：半導体の「装置・検査」が重い理由
19:19 日経平均・先物：65,000円の分岐点と60,000円の床
19:57 ドル円：オプションが示す157円50銭の分岐点
20:18 高金利の重さ：米住宅の契約が過去最低に
21:02 韓国AI株に異変：エリス上場初日32％安、KOSPIも下落
22:09 AI需要は強い：中国3社が半導体350億ドル超を発注
22:57 AI株の選び方：「代わりがない会社」と「代わりがある会社」
23:55 JPモルガン分析：速い反発を妨げる3つの理由
24:39 日本の20年国債入札に過去最高の需要
25:04 誰が日本国債を買った？資金が日本に戻る兆し
26:15 今夜〜今週の注目予定／メタ・テスラ決算
26:43 【初心者】酒田五法とは？ローソク足の「五つの型」
27:35 三山・三尊：山が三つ並ぶ形と、天井・底のサイン
28:36 三川：3本のローソク足で相場の転換を読む
29:35 三空：窓が三つ開くと「行き過ぎ」のサイン
30:46 三兵：赤三兵・黒三兵とトレンドの継続
33:00 三法：休みを挟んで、元の流れが再開する形
33:58 酒田五法のまとめ：反転が三つ、継続が二つ
35:38 エンディング・視聴者の皆さまへ
【今日のポイント】
・金が4,140を割れた理由：金利が下がった日なのに下がった。誰が買い、誰が売っているか
・先物の投機筋はなぜ売るのか：借りたお金で持つコスト、トレンドのルール、利上げと原油への敏感さ
・投機筋はまだ4分の3を持っている：CFTCの数字（8月144,747枚→10/13は107,089枚）
・ビットコイン：81,500の床を回復、ETFに6か月最大の流入、売りが先に終わった理由
・昨日の原油：なぜ上がって（船が減る心配）、なぜ下がったのか（天井と和平のうわさ）。原油→金利→株の一本線
・うわさの中身：カタール・パキスタンの新提案、「不正確」、イランの打ち消し。どちらも11/3の中間選挙を見ている
・株の中身：買われたのはヘルスケアと普通の株、売られたのは半導体装置とメタ。「代わりがいない会社」と「代わりがいる会社」
・韓国のカナリア：エリス−32%、ネオクラウドの資金調達が世界で細る。JPモルガン「7月型の反発にならない3つの理由」
・スペースX決算：上場後初の黒字、AI事業が売上でスターリンクを抜いた。時間外は上昇
・日本：20年債入札が過去最高（5.84倍）、年金・銀行・生保・海外の買い。お金が日本に帰る。ドル円158円
・今夜：メタ・テスラ決算、米20年債入札、英CPI
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